有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △716,472 | △342,362 |
| 減価償却費 | 344,896 | 187,647 |
| 減損損失 | 296,623 | 371,721 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,458 | 491 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,753 | 4,011 |
| 受取利息 | △5 | △9 |
| 支払利息 | 10,252 | 9,995 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,957 | △92,803 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,475 | 3,545 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,452 | 20,031 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,030 | 31,486 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,074 | 41,089 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,154 | 60,120 |
| その他 | 47,169 | 70,796 |
| 小計 | 72,893 | 365,761 |
| 利息の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | △10,252 | △9,995 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,115 | 353,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △782,602 | △794,718 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,140 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,800 | △2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793,543 | △797,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,099,840 | 232,790 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 117,090 | 94,917 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,069 | △274,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,861 | 454,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 459,434 | 10,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,489 | 778,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 778,923 | ※ 789,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
