有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △375,855 | △353,659 |
| 減価償却費 | 348,967 | 413,649 |
| 減損損失 | 308,114 | 125,177 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 392 | △31 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,328 | 3,014 |
| 受取利息 | △6 | △13 |
| 支払利息 | 14,448 | 20,403 |
| 新株予約権戻入益 | - | △800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,508 | △3,329 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △28,064 | 11,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △258 | 756 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △12,387 | 25,352 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,564 | 53,349 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △80,019 | 63,529 |
| その他 | 59,477 | 143,215 |
| 小計 | 175,065 | 502,063 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | △14,448 | △20,403 |
| 法人税等の支払額 | △4,581 | △2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,042 | 479,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △817,337 | △877,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,912 | △30,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,029,250 | △907,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 660,120 | 589,866 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △172,084 | △27,967 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,276 | △21,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,760 | 540,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,552 | 112,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789,046 | 1,139,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,139,598 | ※ 1,251,797 |
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