有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △353,659 | △52,663 |
| 減価償却費 | 413,649 | 572,502 |
| レンタル用資産売却等に伴う原価振替額 | 166,377 | 226,052 |
| 減損損失 | 125,177 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | 1,409 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,014 | △761 |
| 受取利息 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 20,403 | 19,090 |
| 新株予約権戻入益 | △800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,329 | △27,955 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,451 | △13,980 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 756 | 12,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,352 | 22,732 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,349 | 8,185 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,529 | 6,205 |
| その他 | △23,162 | 49,342 |
| 小計 | 502,063 | 822,559 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △20,403 | △19,090 |
| 法人税等の支払額 | △2,291 | △532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,381 | 802,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △877,885 | △911,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,050 | △69,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △907,935 | △778,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 589,866 | 376 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,967 | 192,366 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,146 | △214,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 540,753 | 178,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,198 | 202,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,139,598 | 1,251,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,251,797 | ※1 1,454,526 |
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