有価証券報告書-第8期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △342,362 | △375,855 |
| 減価償却費 | 187,647 | 348,967 |
| 減損損失 | 371,721 | 308,114 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 491 | 392 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,011 | 3,328 |
| 受取利息 | △9 | △6 |
| 支払利息 | 9,995 | 14,448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,803 | △36,508 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,545 | △28,064 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,031 | △258 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,486 | △12,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,089 | △26,564 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 60,120 | △80,019 |
| その他 | 70,796 | 59,477 |
| 小計 | 365,761 | 175,065 |
| 利息の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | △9,995 | △14,448 |
| 法人税等の支払額 | △2,291 | △4,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,484 | 156,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △794,718 | △817,337 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,875 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △797,593 | △1,029,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 232,790 | 660,120 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 94,917 | △172,084 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △274,276 | △24,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | 800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,231 | 1,223,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,122 | 350,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,923 | 789,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 789,046 | ※ 1,139,598 |
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