有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 24,168 | △245,955 |
| 減価償却費 | 562,532 | 769,143 |
| レンタル用資産売却等に伴う原価振替額 | 363,696 | 373,818 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69,351 | 129 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △7,246 | △2,344 |
| 受取利息 | △636 | △1,516 |
| 支払利息 | 17,212 | 18,533 |
| 新株予約権戻入益 | - | △6,365 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 216 | 80,503 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,947 | △31,093 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,314 | △14,150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △36,265 | 12,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,667 | 11,666 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,492 | △9,702 |
| その他 | △23,619 | 3,371 |
| 小計 | 1,077,831 | 958,309 |
| 利息の受取額 | 636 | 1,516 |
| 利息の支払額 | △17,212 | △18,533 |
| 法人税等の支払額 | △627 | △762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,627 | 940,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,334,007 | △1,353,273 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △58,533 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | △45,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,851 | - |
| 長期預り金の返還による支出 | △6,076 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,389,766 | △1,408,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,057 | 1,256 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 155,177 | 111,497 |
| 長期借入れによる収入 | - | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △400,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | △11,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,764 | 41,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,903 | △427,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,526 | 1,092,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,092,622 | ※ 665,320 |
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