有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益101,541
減価償却費2,963
賞与引当金の増減額(△は減少)△4,308
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△2,000
受取利息△3
支払利息163
売上債権の増減額(△は増加)△19,778
その他の資産の増減額(△は増加)5,911
仕入債務の増減額(△は減少)16,261
未払金の増減額(△は減少)5,823
未払費用の増減額(△は減少)5,160
その他の負債の増減額(△は減少)17,301
小計129,036
利息の支払額△163
利息の受取額3
法人税等の支払額△2,231
営業活動によるキャッシュ・フロー126,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△15,000
投資活動によるキャッシュ・フロー△15,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△12,508
株式の発行による収入41,250
財務活動によるキャッシュ・フロー28,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)140,386
現金及び現金同等物の期首残高653,951
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 794,337