有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 101,541 |
| 減価償却費 | 2,963 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,308 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 |
| 受取利息 | △3 |
| 支払利息 | 163 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,778 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,911 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,261 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,823 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,160 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,301 |
| 小計 | 129,036 |
| 利息の支払額 | △163 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △2,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,508 |
| 株式の発行による収入 | 41,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 794,337 |