有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,902 | 95,708 |
| 減価償却費 | 10,404 | 5,963 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,430 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,503 | 12,808 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 800 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △65 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 793 | 492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,014 | △32,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,158 | 13,190 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △874 | △4,741 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △11,190 | 11,512 |
| その他 | 16,476 | △10,237 |
| 小計 | 139,354 | 94,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △793 | △492 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,544 | △80,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,109 | 13,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △17,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,284 | △716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,390 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,284 | △7,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,906 | △38,906 |
| 株式の発行による収入 | - | 170,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,906 | 131,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,918 | 137,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,931 | 516,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 516,850 | ※ 653,951 |