- #1 その他、財務諸表等（連結）
2.固定資産の減価償却の方法
2025/06/26 13:14- #2 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
(2)セグメント資産の調整額3,140,658千円は、主に各報告セグメントに帰属しない全社資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)等であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額4,900千円は親会社の工具、器具及び備品、ソフトウェアの設備投資額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2025/06/26 13:14- #3 セグメント表の脚注（連結）
- 整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△308,982千円は、全社収益244,596千円、のれん償却額△149,170千円、子会社の取得関連費用△111,430千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△292,978千円が含まれています。なお、全社収益はグループ会社からの経営指導料等であり、全社費用は当社のグループ経営管理に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額3,739,490千円は、主に各報告セグメントに帰属しない全社資産であり、主に親会社での余資運用資金(現金及び預金)等であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,790千円は親会社のソフトウェアの設備投資額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント負債については、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。2025/06/26 13:14 - #4 リース取引関係、連結財務諸表（連結）
ース資産の内容
・有形固定資産 輪転機(機械装置及び運搬具)等であります。
2025/06/26 13:14- #5 会計方針に関する事項（連結）
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主に定額法を採用しております。
2025/06/26 13:14- #6 固定資産売却益の注記（連結）
- 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日) | 当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日) |
| 建物及び構築物 | - | 千円 | 956 | 千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,446 | | 1,849 | |
| 土地 | - | | 24,273 | |
| 計 | 20,446 | 千円 | 27,080 | 千円 |
2025/06/26 13:14 - #7 固定資産除却損の注記（連結）
- 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日) | 当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日) |
| 建物及び構築物 | 15,832 | 千円 | 1,393 | 千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,257 | | 6,556 | |
| 工具、器具及び備品 | 2,968 | | 979 | |
| ソフトウェア | 213 | | 3,332 | |
| 撤去費用 | 22,667 | | - | |
| その他 | 16,554 | | 1,136 | |
| 計 | 77,493 | 千円 | 13,398 | 千円 |
2025/06/26 13:14 - #8 有形固定資産、地域ごとの情報（連結）
- 形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。2025/06/26 13:14 - #9 有形固定資産の圧縮記帳額の注記（連結）
※4.圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
2025/06/26 13:14- #10 有形固定資産等明細表（連結）
【有形固定資産等明細表】
2025/06/26 13:14- #11 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
株式の取得により新たに(株)バッハベルク、㈱東京アド及びその他1社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。
| 流動資産 | 1,097,262 | 千円 |
| 固定資産 | 273,231 | |
| のれん | 700,702 | |
- #12 減損損失に関する注記（連結）
(4)減損損失の内訳
(5)回収可能価額の算定方法
当該資産の回収可能価額については、正味売却価額をゼロとして算定しております。
- #13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.6%減少し、193億2千9百万円となりました。これは、現金及び預金や売掛金が減少したことなどによります。
(固定資産)
固定資産は、前連結会計年度末に比べて13.7%増加し、229億4千万円となりました。これは、建物及び構築物やリース資産を償却したものの、株式取得によるのれんの増加や投資有価証券の増加によります。
2025/06/26 13:14- #14 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「立替金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△85,730千円は、「立替金の増減額」△62,329千円、「その他」△23,401千円として組み替えております。
また、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定資産の売却による収入」および「貸付金の貸付による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた41,962千円は、「有形固定資産の売却による収入」21,428千円、「貸付金の貸付による支出」△5,000千円、「その他」25,534千円として組み替えております。
2025/06/26 13:14- #15 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| | (千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 有形固定資産 | 17,018,742 | 16,867,831 |
| 繰延税金資産 | 101,606 | 89,553 |
当連結会計年度ののれんのうち、株式会社東京アドののれんは、355,793千円であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
- #16 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(注)1.2014年7月14日、2015年7月13日、2016年7月19日、2017年7月18日、2018年7月17日及び2019年7月16日開催の取締役会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、野田勝憲は2023年6月29日をもって代表取締役会長を退任しております。
2.資金の貸付及び資金の借入にかかる利率については市場金利等を勘案して合理的に決定しております。また、期末残高には、短期役員貸付金及び長期役員貸付金を含めて記載しております。なお、連結貸借対照表上は、流動資産「その他」、固定資産の投資その他の資産の「長期貸付金」として表示しております。
3.譲渡制限付株式報酬制度に伴う金銭報酬債権の現物出資によるものであります。自己株式の処分価額は、2023年7月21日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値に基づいて決定しております。
2025/06/26 13:14
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
