有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △98,144 | △162,072 | |||||||||
| 減価償却費 | 30 | 30 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | - | 182 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,135 | △49,782 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 883 | △24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,926 | 44,753 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,811 | △3,515 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 203 | △2,842 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,930 | △3,705 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,752 | 4,995 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,300 | △1,320 | |||||||||
| その他 | △4,280 | △463 | |||||||||
| 小計 | △38,076 | △173,766 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △182 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,365 | △174,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,600 | △10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,312 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,288 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 140,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 87,500 | 622,700 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,103 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,603 | 762,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,950 | 588,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,929 | 211,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 211,880 | ※ 800,333 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
