有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 134,971 | 315,006 | |||||||||
| 減価償却費 | 30 | 480 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 48,321 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,825 | - | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △856 | |||||||||
| 受取配当金 | - | △2,003 | |||||||||
| 支払利息 | 17 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,828 | △29 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,578 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △17 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △120,992 | △125,900 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,618 | △4,850 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,294 | 102,472 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,032 | △23,927 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,479 | 2,686 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 15,387 | △4,125 | |||||||||
| その他 | 150 | 26,678 | |||||||||
| 小計 | 180,856 | 285,631 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 2,860 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △58,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,321 | 229,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,560 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,485 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,602 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,882 | △59,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,993 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 418,001 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,923 | 503 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △147 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 4,314 | 2,080 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,098 | 2,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531,542 | 172,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,256 | 1,658,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,658,798 | ※ 1,831,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
