有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 71,767 | 34,918 | |||||||||
| 減価償却費 | 30 | 30 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,125 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 209 | 209 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △3,385 | |||||||||
| 上場関連費用 | 4,382 | 4,888 | |||||||||
| 助成金収入 | △392 | △209 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △97,189 | △59,670 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,688 | △2,169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,190 | 43,589 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,789 | △5,394 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,779 | 2,012 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,546 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △15,214 | 15,835 | |||||||||
| その他 | 18,495 | △6,265 | |||||||||
| 小計 | 68,699 | 28,504 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △209 | △209 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 620 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,825 | 28,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,490 | △1,043 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,600 | 300 | |||||||||
| その他の支出 | - | △41,757 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,109 | △42,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,003 | △20,004 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 16,706 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △180 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 18,190 | 1,018 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 249,346 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △1,761 | △7,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | 239,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,360 | 226,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 800,333 | 900,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 900,694 | ※ 1,127,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
