有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 210 | 134 | 0.6 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 808 | 808 | 0.5 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,579 | 4,771 | 0.5 | 2026年~2029年 |
合計 | 6,598 | 5,713 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 808 | 808 | 808 | 808 |