有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,016 | 4,015 |
受取手形 | 13 | 32 |
売掛金 | 9,497 | 9,036 |
たな卸資産 | ※2 1,471 | ※2 853 |
前払費用 | 1,876 | 2,162 |
その他 | 412 | 308 |
貸倒引当金 | △23 | △58 |
流動資産合計 | 17,265 | 16,351 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び建物附属設備(純額) | ※3 4,204 | ※3 4,455 |
工具、器具及び備品(純額) | ※3 212 | ※3 299 |
土地 | 4,237 | 4,237 |
建設仮勘定 | 196 | 463 |
その他(純額) | ※3 77 | ※3 28 |
有形固定資産合計 | 8,928 | 9,483 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 449 | 425 |
ソフトウエア仮勘定 | 87 | 64 |
のれん | 35 | 19 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 572 | 510 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 733 | 863 |
関係会社株式 | 280 | 299 |
敷金及び保証金 | 1,336 | 1,098 |
繰延税金資産 | 623 | 554 |
その他 | 457 | 329 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 3,431 | 3,144 |
固定資産合計 | 12,933 | 13,138 |
資産合計 | 30,198 | 29,489 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,866 | 4,442 |
短期借入金 | 210 | 134 |
1年内返済予定の長期借入金 | 808 | 808 |
未払金 | 1,012 | 981 |
未払費用 | 351 | 257 |
未払法人税等 | 177 | 541 |
未払消費税等 | 703 | 408 |
前受金 | 1,437 | 523 |
前受収益 | 1,145 | 1,148 |
賞与引当金 | 1,363 | 1,416 |
受注損失引当金 | - | 12 |
その他 | 235 | 245 |
流動負債合計 | 12,310 | 10,918 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,579 | 4,771 |
役員退職慰労引当金 | 323 | 361 |
修繕引当金 | 51 | 76 |
その他 | 29 | 22 |
固定負債合計 | 5,984 | 5,231 |
負債合計 | 18,295 | 16,150 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 539 | 539 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,108 | 1,108 |
その他資本剰余金 | 4,588 | 4,588 |
資本剰余金合計 | 5,697 | 5,697 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 5 | 5 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 200 | 200 |
繰越利益剰余金 | 6,930 | 8,294 |
利益剰余金合計 | 7,135 | 8,500 |
自己株式 | △1,479 | △1,479 |
株主資本合計 | 11,893 | 13,258 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9 | 80 |
評価・換算差額等合計 | 9 | 80 |
新株予約権 | 0 | 0 |
純資産合計 | 11,903 | 13,338 |
負債純資産合計 | 30,198 | 29,489 |