有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2021年10月1日 至2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 2,486 |
| 減価償却費 | 228 |
| のれん償却額 | 7 |
| 減損損失 | 11 |
| 関係会社株式評価損 | 71 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 192 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △37 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 支払利息 | 17 |
| 保険解約返戻金 | △46 |
| 為替差損益(△は益) | △39 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,795 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 183 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,503 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 168 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △107 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △229 |
| その他 | △23 |
| 小計 | 144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △19 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 46 |
| 法人税等の支払額 | △427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △868 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 29 |
| その他 | △473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △429 |
| 配当金の支払額 | △392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,168 |