営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当社の優先的に対処すべき主な課題は以下のとおりであります。なお、優先的に対処すべき財務上の課題につきましては、資金需要は自己資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とした手元資金にて対応してまいりましたので、現時点ではございません。
① 提供するコンテンツ、商品などの強化

2022/07/27 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ372,286千円増加し、2,019,559千円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により獲得した資金は、444,324千円(前年同期は490,418千円の獲得)となりました。これは主に増加要因として、税引前当期純利益の計上809,335千円(前年同期559,988千円)等があった一方で、減少要因として、法人税等の支払額224,804千円(前年同期137,716千円)、たな卸資産の増加額99,772千円(前年同期36,439千円)、ポイント引当金の減少額42,597千円(前年同期は16,080千円の増加)等があったことによるものであります。

2022/07/27 15:00