有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	597
預金
当座預金	719
普通預金	1,964,611
小計	1,965,330
合計	1,965,928

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンウェルズ	15,508
ソフィアメディ㈱	7,356
㈱リニエR	3,697
㈱デザインケア	3,589
㈱H&Hホールディングス	3,277
その他	473,483
合計	506,913

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
416,178	2,792,608	2,697,123	4,751	506,913	84.1		60.5

(注)他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替です。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クラウドエース㈱	24,840
㈱エイブルコンピュータ	3,520
㈱テクリコ	1,683
㈱富士通四国インフォテック	727
その他	266
合計	31,036

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税・地方法人税	151,789
事業税	40,334
都道府県民税・市民税	16,881
合計	209,005