有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	647
預金
当座預金	1,351,006
普通預金	505,842
定期預金	1,000,000
小計	2,856,848
合計	2,857,496

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンウェルズ	20,180
ソフィアメディ㈱	8,021
㈱ツクイ	6,548
㈱リニエR	4,260
㈱デザインケア	3,916
その他	591,630
合計	634,557

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
506,913	3,679,283	3,549,003	2,635	634,557	84.8		56.6

(注)他勘定振替高は「破産更生債権等」への振替です。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クラウドエース㈱	41,791
㈱ソースメイカー	7,200
㈱テクリコ	3,507
㈱富士通四国インフォテック	840
その他	187
合計	53,526

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税・地方法人税	249,417
事業税	57,805
都道府県民税・市民税	24,880
合計	332,103