営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より4,229百万円増加し、73,967百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは14,143百万円の収入(前年中間期は14,648百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額5,662百万円がある一方、税金等調整前中間純利益の計上16,427百万円及び減価償却費7,703百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4,722百万円の支出(前年中間期は10,934百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入2,331百万円がある一方、獲得した商談の製品開発に係るレチクル、テストボード及び設計開発環境の増強等のための有形固定資産の取得による支出4,617百万円と、IPマクロ等の無形固定資産の取得による支出2,279百万円によるものであります。

2024/11/14 9:11