訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,169,882
小計	1,169,882
合計	1,169,882

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社	163,453
株式会社ツクイスタッフ	28,053
株式会社共生	16,891
京セラ株式会社	15,830
合同会社DMM.com	15,599
その他	261,101
合計	500,929

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
238,834	4,621,445	4,359,349	500,929	89.7	29.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
表彰用商品券	121
合計	121

④ 前渡金

区分	金額(千円)
広告費	146,761
合計	146,761

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	360,328
Facebook Ireland Limited	63,740
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.	10,801
SMN株式会社	9,478
Indeed Japan株式会社	8,535
その他	33,760
合計	486,644

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
クレジットカード	245,213
その他	9,304
合計	254,518

⑦ 預り金

区分	金額(千円)
広告費	165,833
その他	22,834
合計	188,667