有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,661,285
小計	1,661,285
合計	1,661,285

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	45,124
株式会社マイナビ	37,043
株式会社IDEA	21,836
株式会社共生	20,050
株式会社MEDICAL SANDBOX	18,150
その他	334,636
合計	476,841

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
602,257	4,113,460	4,238,876	476,841	89.9	47.9

③ 前渡金

相手先	金額(千円)
LINEヤフー株式会社	144,176
字節跳動有限公司	12,176
グーグル合同会社	3,150
ログリー株式会社	650
合計	160,154

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	289,743
Meta Platforms Ireland Limited	74,432
Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.,	12,659
CRITEO株式会社	7,737
日本マイクロソフト株式会社	4,018
その他	19,239
合計	407,830

⑤ 未払費用

相手先	金額(千円)
従業員給与等	50,711
日本年金機構	17,204
東工コーセン株式会社	14,978
株式会社BAP Solution Japan	13,393
株式会社Try Tree	8,107
その他	41,905
合計	146,300

⑥ 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社レックス	11,830
株式会社ファーマスター	9,433
株式会社SKMメディカル	7,491
株式会社K&L COMPANION	6,232
株式会社勝美住宅	5,664
その他	112,665
合計	153,319