四半期報告書-第16期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,169,882 | 1,937,608 | |||||||||
| 売掛金 | 500,929 | 335,098 | |||||||||
| 前渡金 | 146,761 | 157,839 | |||||||||
| 貯蔵品 | 121 | - | |||||||||
| その他 | 21,204 | 35,787 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,709 | △2,020 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,835,189 | 2,464,314 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 20,041 | 20,831 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,635 | △6,651 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 14,405 | 14,179 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,148 | 4,686 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,075 | △2,730 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,073 | 1,955 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,478 | 16,135 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,052 | 58,148 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 10,193 | 12,350 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,246 | 70,499 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,288 | 3,447 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 42,853 | 34,274 | |||||||||
| その他 | 22,710 | 20,770 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 69,862 | 58,492 | |||||||||
| 固定資産合計 | 128,587 | 145,127 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | - | 4,435 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 2,181 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 6,616 | |||||||||
| 資産合計 | 1,963,776 | 2,616,058 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 486,644 | 315,357 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,541 | 138,168 | |||||||||
| 未払金 | 254,518 | 185,580 | |||||||||
| 未払法人税等 | 74,475 | 80,266 | |||||||||
| 未払消費税等 | 58,985 | 39,236 | |||||||||
| 未払費用 | 77,003 | 56,708 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 40,000 | |||||||||
| その他 | 224,508 | 199,829 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,286,678 | 1,055,146 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 140,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 226,042 | 329,762 | |||||||||
| 固定負債合計 | 226,042 | 469,762 | |||||||||
| 負債合計 | 1,512,720 | 1,524,908 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 85,494 | 284,888 | |||||||||
| 資本剰余金 | 75,494 | 274,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | 290,067 | 531,400 | |||||||||
| 株主資本合計 | 451,056 | 1,091,149 | |||||||||
| 純資産合計 | 451,056 | 1,091,149 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,963,776 | 2,616,058 | |||||||||