四半期報告書-第17期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,158,234 | 2,094,478 | |||||||||
| 売掛金 | 414,423 | 352,321 | |||||||||
| 貯蔵品 | 139 | - | |||||||||
| 前渡金 | 160,821 | 137,010 | |||||||||
| その他 | 34,089 | 75,342 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,855 | △532 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,764,852 | 2,658,620 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 20,831 | 24,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,000 | △8,115 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 13,830 | 15,933 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,686 | 5,977 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,054 | △3,826 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,631 | 2,151 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,461 | 18,084 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 56,009 | 71,756 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 15,407 | 14,403 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,417 | 86,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 87,811 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,178 | 2,459 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,736 | 16,560 | |||||||||
| その他 | 20,123 | 32,223 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,038 | 139,054 | |||||||||
| 固定資産合計 | 134,916 | 243,298 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 6,244 | 4,518 | |||||||||
| 社債発行費 | 2,055 | 1,678 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 8,300 | 6,196 | |||||||||
| 資産合計 | 2,908,069 | 2,908,116 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 394,835 | 297,574 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 139,121 | 195,361 | |||||||||
| 未払金 | 171,655 | 158,546 | |||||||||
| 未払費用 | 62,032 | 82,631 | |||||||||
| 未払法人税等 | 106,258 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,912 | 21,806 | |||||||||
| 契約負債 | 177,622 | 116,834 | |||||||||
| その他 | 24,897 | 28,939 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,158,334 | 941,693 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 140,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 292,761 | 464,407 | |||||||||
| 固定負債合計 | 432,761 | 564,407 | |||||||||
| 負債合計 | 1,591,095 | 1,506,100 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 369,890 | 369,950 | |||||||||
| 資本剰余金 | 359,853 | 359,886 | |||||||||
| 利益剰余金 | 587,229 | 672,122 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,316,974 | 1,401,959 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 56 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,316,974 | 1,402,015 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,908,069 | 2,908,116 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
