四半期報告書-第6期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 390,584 | 190,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,199 | 12,999 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,497 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,886 | 47,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,575 | △5,940 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,761 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,105 | △31,992 | |||||||||
| その他 | 3,607 | 17,491 | |||||||||
| 小計 | 334,713 | 230,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124,080 | △106,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,635 | 123,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △303 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,200 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,890 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △6,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,941 | △6,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,693 | 123,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,730 | 2,357,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 812,423 | ※ 2,480,489 | |||||||||
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