訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,118 | 223,947 |
| 減価償却費 | 28,943 | 38,721 |
| 減損損失 | 19,397 | 16,357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,805 | 10,200 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,800 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △0 |
| 支払利息 | 1,783 | 1,678 |
| 補助金収入 | - | △6,765 |
| 固定資産除却損 | - | 276 |
| 事業所移転費用 | - | 11,922 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376,614 | 342,578 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,586 | △15,776 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △2,160 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,912 | △8,384 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,203 | 1,986 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,086 | △28,637 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,242 | 7,889 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,736 | 36,837 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 405 | 6,374 |
| その他 | 839 | △72 |
| 小計 | 32,013 | 637,174 |
| 利息の受取額 | - | 0 |
| 利息の支払額 | △1,783 | △1,682 |
| 事業所移転費用の支払額 | - | △11,922 |
| 補助金の受取額 | - | 6,765 |
| 法人税等の支払額 | △1,071 | △826 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,158 | 631,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △908 | △68,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,750 | △46,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △14,000 |
| 敷金の差入による支出 | △65,985 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 42,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,644 | △86,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,090 | △59,511 |
| 株式の発行による収入 | 699,770 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,680 | △59,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 646,194 | 484,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,815 | 924,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 924,010 | ※ 1,408,738 |
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