有価証券報告書-第12期(2022/08/01-2023/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,850 | 76,938 |
| 減価償却費 | 46,097 | 62,537 |
| 減損損失 | 9,681 | - |
| 投資有価証券清算損 | - | 3,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,120 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,880 | △6,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 1,317 | 917 |
| 補助金収入 | - | △1,020 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,407 | △34,397 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,598 | 4,892 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △10,455 | △74,966 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,952 | △4,253 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,157 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,053 | 21,536 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,840 | 4,719 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △37,646 | 18,012 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,967 | △5,677 |
| その他 | 457 | △108 |
| 小計 | △61,230 | 66,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,339 | △998 |
| 補助金の受取額 | - | 1,020 |
| 法人税等の支払額 | △574 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,141 | 66,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,195 | △92,651 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 10,715 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,794 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,595 | 1,199 |
| その他 | △100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,494 | △83,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,836 | △51,454 |
| 株式の発行による収入 | - | 266,616 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 8,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,836 | 223,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,471 | 205,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408,738 | 1,197,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,197,266 | ※ 1,403,138 |
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