有価証券報告書-第11期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,947 | 53,850 |
| 減価償却費 | 38,721 | 46,097 |
| 減損損失 | 16,357 | 9,681 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,200 | △24,120 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 200 | △26,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △3 |
| 支払利息 | 1,678 | 1,317 |
| 上場関連費用 | - | 500 |
| 補助金収入 | △6,765 | - |
| 固定資産除却損 | 276 | - |
| 事業所移転費用 | 11,922 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342,578 | △63,407 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,776 | 3,598 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,160 | △10,455 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,384 | △1,952 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,986 | 1,157 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,637 | △9,553 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,889 | △5,840 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,837 | △37,646 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,374 | 1,967 |
| その他 | △72 | 457 |
| 小計 | 637,174 | △61,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,682 | △1,339 |
| 事業所移転費用の支払額 | △11,922 | - |
| 補助金の受取額 | 6,765 | - |
| 法人税等の支払額 | △826 | △574 |
| 法人税等の還付額 | 1,538 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,046 | △63,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,442 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,915 | △116,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | 42,551 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △2,794 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 1,595 |
| その他 | - | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,806 | △117,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,511 | △80,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,511 | △30,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484,728 | △211,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,010 | 1,408,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,408,738 | ※ 1,197,266 |
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