有価証券報告書-第13期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 76,938 | △124,130 |
| 減価償却費 | 62,537 | 70,383 |
| 株式報酬費用 | - | 2,981 |
| 投資有価証券清算損 | 3,284 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 24,980 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,120 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 917 | 503 |
| 補助金収入 | △1,020 | △99,947 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,397 | 38,547 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,892 | 4,510 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △74,966 | 83,515 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,253 | △16,932 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,536 | △15,980 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,719 | △4,311 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,012 | △13,931 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,677 | 721 |
| その他 | △108 | △12,211 |
| 小計 | 66,893 | △61,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △998 | △492 |
| 補助金の受取額 | 1,020 | 99,947 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △23,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,386 | 14,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,651 | △141,251 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 10,715 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,199 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,737 | △141,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,454 | △28,746 |
| 株式の発行による収入 | 266,616 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,060 | 3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,222 | △25,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,871 | △151,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,266 | 1,403,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,403,138 | ※ 1,251,215 |
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