note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,474 | -521,855 |
| 減価償却費 | 13,965 | |
| 減損損失 | － | |
| 受取利息 | -15 | |
| 支払利息 | 758 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,231 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,440 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,884 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,031 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,336 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,033 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -72,714 | |
| その他 | -38,723 | |
| 小計 | -643,494 | |
| 利息の受取額 | 15 | |
| 利息の支払額 | -758 | |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | |
| 法人税等の還付額 | 2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,869 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,349 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,349 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,218 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,084 |
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