キャッシュ・フローの状況

2023年1月16日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億、投資活動によるキャッシュ・フロー -2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
11月期
個別
通期-155-134160-289-621,524
2021年
11月期
個別
通期-647-5--652-5872
2022年
11月期
連/個
3Q-----21-
通期-660-232,000-683-232,189

キャッシュ・フロー推移

2022/11(個)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2020年11月(個)
-1億5521万
2021年11月(個) -316.75%
-6億4686万
2022年11月(個) -2.03%
-6億6000万

投資活動によるCF#3

2020年11月(個)資金投入
-1億3388万
2021年11月(個)投入-96%
-534万
2022年11月(個)投入+329.99%
-2300万

財務活動によるCF#4

2020年11月(個)資金調達
1億6032万
2021年11月
-
2022年11月(個)資金調達
20億

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年11月(個)
-2億8909万
2021年11月(個) -125.6%
-6億5221万
2022年11月(個) -4.72%
-6億8300万

設備投資#6*

2020年11月(個)
-6185万
2021年11月(個)減少-91.35%
-534万
2022年11月(個)増加+329.58%
-2297万

現金等#7

2020年11月(個)
15億2430万
2021年11月(個) -42.79%
8億7208万
2022年11月(個) +150.97%
21億8864万

営業CFマージン

2020年11月(個)
-10.19%
2021年11月(個)
-34.33%
2022年11月(個)
-28.49%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/11、2021/11、2022/11)
#7 : 現金及び現金同等物の残高