キャッシュ・フローの状況
2023年1月16日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億、投資活動によるキャッシュ・フロー -2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | -155 | -134 | 160 | -289 | -62 | 1,524 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | -647 | -5 | - | -652 | -5 | 872 |
| 2022年 11月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -21 | - | 通期 | -660 | -23 | 2,000 | -683 | -23 | 2,189 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年11月（個）
- -2億8909万
- 2021年11月（個） -125.6%
- -6億5221万
- 2022年11月（個） -4.72%
- -6億8300万
設備投資#6*
- 2020年11月（個）
- -6185万
- 2021年11月（個）減少-91.35%
- -534万
- 2022年11月（個）増加+329.58%
- -2297万
営業CFマージン
- 2020年11月（個）
- -10.19%
- 2021年11月（個）
- -34.33%
- 2022年11月（個）
- -28.49%