キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 15:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1278万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4658万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | -155 | -134 | 160 | -289 | - | 1,524 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | -647 | -5 | - | -652 | -5 | 872 |
| 2022年 11月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -21 | - | 通期 | -660 | -23 | 2,000 | -684 | -23 | 2,189 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | -272 | -56 | 139 | -327 | -3 | 2,001 | 通期 | -347 | -13 | 159 | -359 | -12 | 1,988 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年11月（個）
- -2億8909万
- 2021年11月（個） -125.6%
- -6億5221万
- 2022年11月（個） -4.81%
- -6億8357万
- 2023年11月（個）
- -3億5936万
設備投資#6*
- 2020年11月
- -
- 2021年11月（個）
- -534万
- 2022年11月（個）増加+329.58%
- -2297万
- 2023年11月（個）減少-46.24%
- -1235万
営業CFマージン
- 2020年11月（個）
- -10.19%
- 2021年11月（個）
- -34.33%
- 2022年11月（個）
- -28.49%
- 2023年11月（個）
- -12.48%