note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,801 | 35,744 |
| 減価償却費 | 4,604 | 3,421 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 受取利息 | -8 | -862 |
| 支払利息 | 506 | 178 |
| 株式報酬費用 | 10,084 | 22,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,947 | -52,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | 3,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -181,923 | -347,793 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,174 | 47,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 239,322 | 362,217 |
| その他 | -38,023 | -50,512 |
| 小計 | 70,876 | 22,652 |
| 利息の受取額 | 8 | 862 |
| 利息の支払額 | -506 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -2,496 | -3,936 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,885 | 19,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -708,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -718,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 497,323 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,766 | 77,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,303 | 575,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,620 | -123,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,828 | 2,042,521 |
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