note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 15,801 |
| 減価償却費 | 4,604 |
| 受取利息 | -8 |
| 支払利息 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -181,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,754 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 239,322 |
| その他 | -34,840 |
| 小計 | 70,876 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -2,496 |
| 法人税等の還付額 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011,828 |
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