note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -343,048 |
| 減価償却費 | 5,575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -567 |
| 受取利息 | -9 |
| 支払利息 | 378 |
| 事務所移転費用 | 27,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -112,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 151,706 |
| その他 | 33,657 |
| 小計 | -255,903 |
| 利息の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 事務所移転費用の支払額 | -12,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 473 |
| その他 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 125,683 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,569 |
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