note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,744 | 530,231 |
| 減価償却費 | 3,421 | 894 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息 | -862 | -11,837 |
| 支払利息 | 178 | 7,290 |
| 株式報酬費用 | 22,047 | 38,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,086 | -53,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -2,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,133 | 2,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -347,793 | -405,274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,265 | 176,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 362,217 | 359,097 |
| その他 | -50,512 | 76,289 |
| 小計 | 22,652 | 718,483 |
| 利息の受取額 | 862 | 8,441 |
| 利息の支払額 | -178 | -7,290 |
| 法人税等の支払額 | -3,936 | -3,852 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,425 | 716,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -708,070 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,158 | -17,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,228 | -17,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -682,500 |
| 株式の発行による収入 | 497,323 | 4,192,437 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,202 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,942 | 101,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,266 | 3,615,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,536 | 4,314,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,042,521 | 7,370,644 |
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