有価証券報告書-第11期(2021/12/01-2022/11/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -433,474 | -753,788 |
減価償却費 | 13,965 | 19,549 |
減損損失 | - | 11,282 |
固定資産除却損 | - | 25 |
受取利息 | -15 | -12 |
支払利息 | 758 | 977 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,231 | -5,598 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -136 | -27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,440 | -7,614 |
未収入金の増減額(△は増加) | -121,884 | -228,221 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,031 | 26,537 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,336 | 3,857 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 17,132 |
前受金の増減額(△は減少) | 29,033 | - |
預り金の増減額(△は減少) | -72,714 | 275,460 |
その他 | -38,723 | -16,018 |
小計 | -643,494 | -656,457 |
利息の受取額 | 15 | 12 |
利息の支払額 | -758 | -977 |
法人税等の支払額 | -2,633 | -2,701 |
法人税等の還付額 | 2 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,869 | -660,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,349 | -22,978 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -5,581 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,349 | -23,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 2,000,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,000,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -652,218 | 1,316,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,084 | 2,188,649 |