note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,474 | -753,788 |
| 減価償却費 | 13,965 | 19,549 |
| 減損損失 | － | 11,282 |
| 固定資産除却損 | － | 25 |
| 受取利息 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 758 | 977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,231 | -5,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,440 | -7,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,884 | -228,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,031 | 26,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,336 | 3,857 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 17,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,033 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -72,714 | 275,460 |
| その他 | -38,723 | -16,018 |
| 小計 | -643,494 | -656,457 |
| 利息の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -758 | -977 |
| 法人税等の支払額 | -2,633 | -2,701 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,869 | -660,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,349 | -22,978 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,349 | -23,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,000,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 2,000,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,218 | 1,316,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,084 | 2,188,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
