note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -753,788 | -412,348 |
| 減価償却費 | 19,549 | 12,799 |
| 減損損失 | 11,282 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,039 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 |
| 受取利息 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 977 | 758 |
| 事務所移転費用 | － | 29,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,598 | -41,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,614 | 318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -228,221 | -184,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,537 | 11,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,857 | -5,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,132 | 34,928 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 275,460 | 203,975 |
| その他 | -16,018 | 36,549 |
| 小計 | -656,457 | -313,255 |
| 利息の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -977 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -2,702 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -29,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660,122 | -346,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,978 | -12,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,581 | -52,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,108 | 51,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,451 | -12,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,000,140 | 125,683 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,140 | 158,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,565 | -200,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,649 | 1,988,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
