note（5243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,154 | 262,957 |
| 減価償却費 | 9,307 | 6,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -971 | -284 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息 | -169 | -2,772 |
| 支払利息 | 685 | 7,280 |
| 株式報酬費用 | 19,520 | 43,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,130 | -72,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | -947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,545 | 1,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,779 | -422,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,708 | 48,442 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 281,999 | 509,505 |
| その他 | 29,084 | 22,222 |
| 小計 | 228,796 | 402,726 |
| 利息の受取額 | 169 | 2,772 |
| 利息の支払額 | -685 | -7,280 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 | -4,948 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,762 | 393,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,078 | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -728,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,460 | -20,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,771 | -747,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -97,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 497,323 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,929 | 144,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,140 | 1,244,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,850 | 890,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,166,058 | 3,056,361 |
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