営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,042,521千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、19,425千円となりました。これは主に、「note」の流通総額の伸長などによる売上債権の増加額52,086千円並びに未収入金の増加額347,793千円により資金が減少した一方で、税金等調整前中間純利益が35,744千円、クリエイター向けの預り金が増加したことなどによる預り金増加額362,217千円により資金が増加したことなどによります。

2025/07/08 15:33