半期報告書-第14期(2024/12/01-2025/11/30)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2025年6月17日開催の取締役会において、以下のとおり財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について決議し、2025年6月30日付で金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行いたしました。

(1) 借入の目的	手元資金の充実および財務基盤の強化
(2) 借入先の名称	株式会社あおぞら銀行
(3) 借入金額及び利率	700百万円、基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日	2025年6月30日
(5) 返済期限	2030年8月30日
(6) 担保の内容	当社保有の有価証券
(7) 財務上の特約の内容
①各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2024年11月末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上を維持すること。 ②各事業年度の決算期末日における連結損益計算書の営業利益が、2期連続で損失を計上しないこと。 ③各事業年度の四半期末日及び決算期末日における以下に定める基準値(連結貸借対照表の金額を基礎とする)が、5億円以上を維持すること。 基準値=現金及び預金+売掛金+未収入金-買掛金-預り金-有利子負債(リース債務含む)