四半期報告書-第12期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年12月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △343,048 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,575 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △567 | |||||||||
| 受取利息 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 378 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 27,739 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,250 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 845 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △112,122 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,554 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,533 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 25,209 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 151,706 | |||||||||
| その他 | 33,657 | |||||||||
| 小計 | △255,903 | |||||||||
| 利息の受取額 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △378 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,701 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △12,830 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △271,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,227 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,858 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 473 | |||||||||
| その他 | △600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,644 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 125,683 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △188,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,188,649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,000,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
