有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費

営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度(自 2021年11月1日至 2022年10月31日)		当事業年度(自 2022年11月1日至 2023年10月31日)
広告宣伝費	16,668	千円	14,502	千円
業務委託費	40,244	千円	58,600	千円

2024/01/31 15:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1) 経営成績等の状況の概要 3.キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社は、事業運営上必要な資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金、長期運転資金の調達について、自己資金又は金融機関からの借入を基本としており、都度最適な方法を選択しております。当社は設備投資については「第3 設備の状況」に記載のとおり少額であり、必要資金は具体的には、人件費、広告宣伝費等を含む運転資金、及び長期借入金の返済となります。特に、新しいサービス・プロダクトの開発、既存サービス・プロダクトの機能拡充のためのエンジニア採用等について資金配分を進めて参ります。
なお、当事業年度末における借入金の残高は207,369千円であります。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は5,468,162千円であります。

2024/01/31 15:18