有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,134,239 | 970,687 |
| 売掛金 | ※2 236,562 | ※2 245,877 |
| 仕掛品 | 11,021 | 8,144 |
| 前払費用 | 40,827 | 32,371 |
| その他 | 24,627 | 68,806 |
| 貸倒引当金 | △95 | △1,189 |
| 流動資産合計 | 1,447,183 | 1,324,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,114 | 154,034 |
| 工具、器具及び備品 | 9,630 | 29,773 |
| 有形固定資産合計 | ※1 40,744 | ※1 183,807 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,944 | 1,253 |
| 無形固定資産合計 | 1,944 | 1,253 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 271,078 | 270,380 |
| 関係会社株式 | 60,743 | 60,743 |
| 関係会社長期貸付金 | 249,189 | 130,000 |
| 敷金及び保証金 | 268,346 | 153,113 |
| 繰延税金資産 | 42,656 | 10,219 |
| 長期前払費用 | 375 | 1,824 |
| その他 | ※2 3,909 | ※2 3,909 |
| 貸倒引当金 | △156,964 | △34,257 |
| 投資その他の資産合計 | 739,334 | 595,933 |
| 固定資産合計 | 782,024 | 780,994 |
| 資産合計 | 2,229,207 | 2,105,693 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 349,476 | 311,145 |
| 未払費用 | 5,413 | 3,195 |
| 未払金 | ※2 174,109 | ※2 196,897 |
| 未払法人税等 | 56,846 | - |
| 預り金 | 5,271 | 8,284 |
| 契約負債 | 8,134 | 22,698 |
| 賞与引当金 | 948 | - |
| その他 | 48,049 | 18,999 |
| 流動負債合計 | 648,249 | 561,218 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 420,709 | 227,062 |
| 固定負債合計 | 420,709 | 227,062 |
| 負債合計 | 1,068,958 | 788,280 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 567,000 | 567,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 244,380 | 244,380 |
| 資本剰余金合計 | 244,380 | 244,380 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,173 | 8,173 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 499,191 | 538,989 |
| 利益剰余金合計 | 507,365 | 547,162 |
| 自己株式 | △161,815 | △83,568 |
| 株主資本合計 | 1,156,929 | 1,274,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 39,306 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 39,306 |
| 新株予約権 | 3,319 | 3,131 |
| 純資産合計 | 1,160,249 | 1,317,412 |
| 負債純資産合計 | 2,229,207 | 2,105,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
