キャッシュ・フローの状況
2025年3月25日 10:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4260万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1844万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7469万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 219 | 149 | -195 | 368 | - | 1,672 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 132 | -315 | -179 | -183 | - | 1,333 |
| 2023年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -171 | - | 通期 | 124 | -66 | -315 | 58 | -174 | 1,099 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 234 | 28 | -249 | 263 | -4 | 1,126 | 通期 | 375 | 218 | -443 | 593 | -6 | 1,260 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 3億6782万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億8319万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5835万
- 2024年12月（連） +916.44%
- 5億9314万
設備投資額
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -1億7410万
- 2024年12月（連）
- -630万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 9.37%
- 2022年12月（連）
- 4.98%
- 2023年12月（連）
- 4.59%
- 2024年12月（連）
- 12.7%