エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 14:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3257万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7516万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 219 | 149 | -195 | 368 | - | 1,672 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 132 | -315 | -179 | -183 | - | 1,333 |
| 2023年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -171 | - | 通期 | 124 | -66 | -315 | 58 | -174 | 1,099 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 234 | 28 | -249 | 263 | -4 | 1,126 | 通期 | 375 | 218 | -443 | 593 | -6 | 1,260 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 40 | 46 | -286 | 85 | -3 | 1,043 | 通期 | 211 | -72 | -17 | 139 | -13 | 1,381 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 175 | -229 | 133 | -54 | -13 | 1,465 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 3億6782万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億8319万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5835万
- 2024年12月（連） +916.44%
- 5億9314万
- 2025年12月（連） -76.56%
- 1億3902万
設備投資額
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -1億7410万
- 2024年12月（連）
- -630万
- 2025年12月（連） -106.38%
- -1300万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 9.37%
- 2022年12月（連）
- 4.98%
- 2023年12月（連）
- 4.59%
- 2024年12月（連）
- 12.7%
- 2025年12月（連）
- 6.16%
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