5867 エスネットワークス

5867
2024/02/22
時価
38億円
PER 予
17.95倍
2023年以降
31.52-51.04倍
(2023-2023年)
PBR
2.8倍
2023年以降
3.27-5.3倍
(2023-2023年)
配当
3.29%
ROE 予
15.62%
ROA 予
9.38%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
12月期
連結
通期219149-195368-221,672
2022年
12月期
連結
通期132-315-179-183-11,333
2023年
12月期
連結
3Q-----171-
通期124-22-315102-1721,099

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2021年12月(連)
2億1863万
2022年12月(連) -39.61%
1億3204万
2023年12月(連) -6.09%
1億2400万

投資活動によるCF#3

2021年12月(連)資金回収
1億4918万
2022年12月(連)資金投入
-3億1524万
2023年12月(連)投入-93.02%
-2200万

財務活動によるCF#4

2021年12月(連)返済還元
-1億9538万
2022年12月(連)返済還元
-1億7873万
2023年12月(連)返済還元
-3億1500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年12月(連)
3億6782万
2022年12月(連) マイ転
-1億8319万
2023年12月(連) プラ転
1億200万

設備投資#6#7*

2021年12月(連)
-2200万
2022年12月(連)減少-97.07%
-64万
2023年12月(連)増加+999.99%
-1億7224万

現金等#8

2021年12月(連)
16億7162万
2022年12月(連) -20.24%
13億3334万
2023年12月(連) -17.6%
10億9864万

営業CFマージン

2021年12月(連)
9.37%
2022年12月(連)
4.98%
2023年12月(連)
4.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高