キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 219 | 149 | -195 | 368 | - | 1,672 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 132 | -315 | -179 | -183 | -1 | 1,333 |
| 2023年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -171 | - | 通期 | 124 | -66 | -315 | 58 | -174 | 1,099 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 3億6782万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億8319万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5835万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 9.37%
- 2022年12月（連）
- 4.98%
- 2023年12月（連）
- 4.59%