エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,340 | 189,514 |
| 減価償却費 | 23,313 | 30,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,676 | 15,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,613 | -775 |
| 為替差損益（△は益） | -24,249 | -14,741 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 36,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,888 | 23,774 |
| 上場関連費用 | － | 23,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,904 | -22,527 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -60,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,696 | 2,876 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,530 | 1,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,806 | -9,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,974 | -27,756 |
| その他 | 3,066 | 30,356 |
| 小計 | 205,526 | 218,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 90 |
| 返還金の受取額 | － | 8,459 |
| 利息の支払額 | -4,157 | -3,998 |
| 法人税等の支払額 | -69,415 | -98,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,045 | 124,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -172,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,173 | -3,786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -41,884 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,087 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -130,029 | -1,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 111,487 |
| その他 | 118 | 4,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,241 | -66,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,842 | -331,978 |
| 配当金の支払額 | -112,893 | -114,843 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,000 | 36,500 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,735 | -315,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,652 | 22,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,279 | -234,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,342 | 1,098,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
