エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,514 | 416,101 |
| 減価償却費 | 30,229 | 26,369 |
| 株式報酬費用 | － | 12,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,317 | 10,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -775 | 5,068 |
| 為替差損益（△は益） | -14,741 | -4,892 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 36,586 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,774 | 12,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,422 |
| 上場関連費用 | 23,223 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -60,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,527 | -17,486 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -60,000 | -15,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,876 | 6,859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,617 | 2,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,079 | 4,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,756 | 48,263 |
| その他 | 30,356 | 20,177 |
| 小計 | 218,617 | 393,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 2,398 |
| 返還金の受取額 | 8,459 | － |
| 利息の支払額 | -3,998 | -2,836 |
| 法人税等の支払額 | -98,715 | -18,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,453 | 374,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,608 | 14,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,245 | -5,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,696 | 195,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,786 | -29,285 |
| 事業譲渡による収入 | － | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,884 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -1,543 | -1,580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,487 | 14,404 |
| その他 | 4,568 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,098 | 218,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,978 | -311,145 |
| 配当金の支払額 | -114,843 | -122,733 |
| 自己株式の処分による収入 | 36,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,487 |
| 上場関連費用の支出 | -5,154 | -20,164 |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,475 | -442,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,423 | 11,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,697 | 161,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,645 | 1,260,249 |
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