エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,340 | 181,206 |
| 減価償却費 | 23,313 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,676 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,613 | |
| 為替差損益（△は益） | -24,249 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 事業譲渡損益（△は減少） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,888 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,904 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,696 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,530 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,806 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,974 | |
| その他 | 3,066 | |
| 小計 | 205,526 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | |
| 利息の支払額 | -4,157 | |
| 法人税等の支払額 | -69,415 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,045 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,173 | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24,087 | |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -130,029 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | |
| 関係会社の清算による収入 | － | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| その他 | 118 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,241 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,842 | |
| 配当金の支払額 | -112,893 | |
| 自己株式の処分による収入 | 30,000 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,735 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,652 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,279 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
