エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 183,849 |
| 減価償却費 | 16,249 |
| 株式報酬費用 | 1,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,566 |
| 為替差損益（△は益） | -5,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,247 |
| その他 | 27,405 |
| 小計 | 229,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 |
| 利息の支払額 | -1,582 |
| 法人税等の還付額 | 6,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -878 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,114 |
| 配当金の支払額 | -122,697 |
| 上場関連費用の支出 | -20,164 |
| その他 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,245 |
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