エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,849 | 220,227 |
| 減価償却費 | 16,249 | 9,332 |
| 株式報酬費用 | 1,844 | 11,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,511 | 15,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,566 | 6,053 |
| 為替差損益（△は益） | -5,312 | 4,339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,374 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 325 | -41,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,151 | -13,100 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,327 | 829 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,433 | -19,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,119 | -35,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,382 | 6,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60 | 11,965 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,630 | -10,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,403 | -34,088 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,247 | 13,396 |
| その他 | 19,005 | -555 |
| 小計 | 229,131 | 151,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 727 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,394 | -111,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,456 | 39,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,917 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,577 | -2,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -878 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 468 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 66,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,300 | 45,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,114 | -151,065 |
| 配当金の支払額 | -122,697 | -134,661 |
| 上場関連費用の支出 | -20,164 | － |
| その他 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,048 | -285,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,890 | -16,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,599 | -217,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,245 | 1,042,964 |
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