エスネットワークス（5867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 14:11
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,227 | 491,776 |
| 減価償却費 | 9,332 | 12,449 |
| 株式報酬費用 | 11,548 | 32,282 |
| のれん償却額 | － | 6,558 |
| 株式報酬費用消滅損 | 1,905 | 6,111 |
| 受取利息 | -2,554 | -5,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,792 | 11,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,053 | 2,741 |
| 為替差損益（△は益） | 4,339 | 700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,374 | 183 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -41,116 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,100 | -12,228 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,000 | -319,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 829 | -2,904 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,656 | -9,297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 728 | -8,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,031 | -2,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,353 | 3,507 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,965 | 14,853 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,532 | -11,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,088 | 11,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,396 | 5,388 |
| その他 | 1,270 | 19,331 |
| 小計 | 151,035 | 247,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 4,265 |
| 利息の支払額 | -753 | -3,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,249 | -72,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,758 | 175,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,400 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -59,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -12,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | － | -1,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,868 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 66,987 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -171,398 |
| その他 | -15,400 | 9,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,672 | -228,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -47,291 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,065 | -85,814 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 222,026 |
| 配当金の支払額 | -134,661 | -156,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,726 | 132,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,988 | 5,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,284 | 84,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,042,964 | 1,464,991 |
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