区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	500,000	400,000	0.6	2025年8月29日
1年内返済予定の長期借入金	-	166,656	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,349	1,384	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	236,128	1.8	2027年7月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,905	5,520	-	2026年～2029年
合計	508,255	809,689	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりで
あります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	1,420	1,457	1,495	1,146