有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 30,000 | 30,000 | 3.0 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,092 | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 30,000 | 30,000 | 0.4 | 2023年11月 |
合計 | 61,092 | 60,000 | - | - |
(注)1.平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 30,000 | - | - | - |